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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 814.00 | 298 227.00 | 146 587.00 | 444 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 156.00 | 26 565.00 | 5 591.00 | 32 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 983.00 | 324 792.00 | 164 191.00 | 488 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
BN En cours de production de biens | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
BT Marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 319.00 | 6 239.00 | 20 081.00 | 26 319.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 338 588.00 | | 338 588.00 | 338 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 912.00 | 6 239.00 | 524 673.00 | 530 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 894.00 | 331 031.00 | 688 864.00 | 1 019 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 2 951.00 | | 5 052.00 |
DG Autres réserves | 84 280.00 | 44 360.00 | | 84 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 577.00 | 42 021.00 | | 34 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 598.00 | 26 817.00 | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 251 507.00 | 224 149.00 | | 251 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 847.00 | 97 678.00 | | 71 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 673.00 | 139 754.00 | | 140 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 461.00 | 108 996.00 | | 113 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 475.00 | 73 622.00 | | 68 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | 47 241.00 | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 357.00 | 468 367.00 | | 437 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 864.00 | 692 516.00 | | 688 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 767.00 | 396 594.00 | | 391 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FD Production vendue biens | 965 303.00 | | 965 303.00 | 965 303.00 |
FG Production vendue services | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 691.00 | | 1 032 691.00 | 1 032 691.00 |
FM Production stockée | | | -37 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 059.00 | 2 723.00 | | 13 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 219.00 | 65 318.00 | | 7 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278.00 | 68 087.00 | | 20 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 576.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 17 969.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 678.00 | 50 118.00 | | 18 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 5 346.00 | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 106.00 | 1 085 646.00 | | 1 019 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 528.00 | 1 043 625.00 | | 984 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 577.00 | 42 021.00 | | 34 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 729.00 | | 254.00 | 488 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 970.00 | | | 476 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | 254.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 515.00 | 49 277.00 | | 275 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 515.00 | 49 277.00 | | 275 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 4 827.00 | | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 4 827.00 | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 4 827.00 | | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UX Autres créances clients | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 774.00 | 26 184.00 | 45 590.00 | 71 774.00 |
VI Groupe et associés | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 896.00 | 278 306.00 | 45 590.00 | 323 896.00 |