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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 8 403.00 | 1 879.00 | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 348.00 | 50 059.00 | 209 289.00 | 259 348.00 |
BT Marchandises | 348 692.00 | 206 765.00 | 141 927.00 | 348 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 223.00 | 260 816.00 | 869 407.00 | 1 130 223.00 |
BZ Autres créances | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CF Disponibilités | 482 954.00 | | 482 954.00 | 482 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 650.00 | 467 582.00 | 1 564 068.00 | 2 031 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 998.00 | 517 640.00 | 1 773 358.00 | 2 290 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 945.00 | 12 186.00 | | 202 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 525.00 | 190 758.00 | | 236 525.00 |
DL TOTAL (I) | 549 470.00 | 312 945.00 | | 549 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 199.00 | 40 000.00 | | 60 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 199.00 | 40 000.00 | | 60 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 500.00 | 95 622.00 | | 125 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 672.00 | 1 013 079.00 | | 840 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 767.00 | 190 448.00 | | 191 767.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 689.00 | 1 299 149.00 | | 1 163 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 358.00 | 1 652 094.00 | | 1 773 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 500.00 | | 3 973 500.00 | 3 973 500.00 |
FG Production vendue services | 365 192.00 | | 365 192.00 | 365 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 692.00 | | 4 338 692.00 | 4 338 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 199.00 | |
GE Autres charges | | | 148 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 317.00 | 4 809 218.00 | | 4 509 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 792.00 | 4 618 460.00 | | 4 272 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 525.00 | 190 758.00 | | 236 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 594.00 | | 1 465.00 | 48 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | 1 124.00 | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 315.00 | | 340.00 | 41 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 199.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 780.00 | 17 985.00 | | 188 780.00 |
6T Sur comptes clients | 397 367.00 | 9 298.00 | 145 848.00 | 397 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 147.00 | 27 283.00 | 145 848.00 | 586 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 147.00 | 47 482.00 | 145 848.00 | 626 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 672.00 | 840 672.00 | | 840 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 766.00 | 191 766.00 | | 191 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 003.00 | 1 200 003.00 | | 1 200 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 413.00 | 1 200 003.00 | 7 410.00 | 1 207 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 188.00 | 1 038 188.00 | | 1 038 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |