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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | 932 845.00 | 1 237 155.00 | 2 170 000.00 |
AP Constructions | 91 619.00 | 76 605.00 | 15 013.00 | 91 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 15 909.00 | 7 618.00 | 23 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 483.00 | 10 900.00 | 10 583.00 | 21 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 606.00 | 1 048 235.00 | 1 270 371.00 | 2 318 606.00 |
BT Marchandises | 122 311.00 | | 122 311.00 | 122 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 835.00 | 1 048 235.00 | 1 433 600.00 | 2 481 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 715.00 | 5 113.00 | | 8 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
DG Autres réserves | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DH Report à nouveau | | -147 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 090.00 | 219 101.00 | | 18 090.00 |
DL TOTAL (I) | 522 978.00 | 504 887.00 | | 522 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 648.00 | 798 522.00 | | 741 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 18 993.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 227.00 | 158 036.00 | | 130 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 734.00 | 30 548.00 | | 38 734.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 621.00 | 1 006 203.00 | | 910 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 600.00 | 1 511 090.00 | | 1 433 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 113.00 | 2 864.00 | | 2 320 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 369.00 | 21 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 2 318 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989.00 | 2 864.00 | | 22 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 831.00 | 6 659.00 | | 97 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 831.00 | 6 659.00 | | 97 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 889 837.00 | 43 008.00 | | 889 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 737.00 | 43 008.00 | | 900 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 737.00 | 43 008.00 | | 900 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
UX Autres créances clients | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 745.00 | 161 219.00 | 409 426.00 | 740 745.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 683.00 | 38 199.00 | 21 484.00 | 59 683.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 623.00 | 331 097.00 | 409 426.00 | 910 623.00 |