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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 393.00 | 113 178.00 | 18 215.00 | 131 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 992.00 | 109 378.00 | 65 614.00 | 174 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 941.00 | 223 110.00 | 277 831.00 | 500 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 135.00 | 12 867.00 | 207 268.00 | 220 135.00 |
BZ Autres créances | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CF Disponibilités | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 254.00 | 12 867.00 | 364 387.00 | 377 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 196.00 | 235 977.00 | 642 218.00 | 878 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 98 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 299.00 | 27 649.00 | | 35 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | 59 650.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 310 741.00 | 299 567.00 | | 310 741.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 140.00 | 41 388.00 | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 535.00 | 151 009.00 | | 156 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 802.00 | 112 439.00 | | 95 802.00 |
EA Autres dettes | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 477.00 | 305 698.00 | | 281 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 218.00 | 605 265.00 | | 642 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 477.00 | 305 698.00 | | 281 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 991.00 | | 24 950.00 | 475 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 778.00 | | | 166 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 134.00 | | 24 950.00 | 292 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 766.00 | 19 345.00 | | 203 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 211.00 | 19 345.00 | | 203 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 213.00 | 4 186.00 | 17 532.00 | 26 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 213.00 | 4 186.00 | 17 532.00 | 26 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 213.00 | 54 186.00 | 17 532.00 | 26 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 186.00 | 17 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
UX Autres créances clients | 204 717.00 | 204 717.00 | | 204 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VC Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VI Groupe et associés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 724.00 | 268 815.00 | 16 909.00 | 285 724.00 |
VW T.V.A. | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 477.00 | 281 477.00 | | 281 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |