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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 388.00 | 224.00 | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 3 314.00 | 6 076.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 809.00 | 101 948.00 | 46 861.00 | 148 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 002.00 | 107 651.00 | 288 352.00 | 396 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 576.00 | | 549 576.00 | 549 576.00 |
BZ Autres créances | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CF Disponibilités | 357 952.00 | | 357 952.00 | 357 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 047.00 | | 1 035 047.00 | 1 035 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 049.00 | 107 651.00 | 1 323 398.00 | 1 431 049.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 90 166.00 | 2 882.00 | | 90 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 442.00 | 132 284.00 | | 128 442.00 |
DL TOTAL (I) | 713 608.00 | 585 166.00 | | 713 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | 23 760.00 | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 618.00 | 177 496.00 | | 145 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 653.00 | 89 530.00 | | 149 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 140.00 | 230 034.00 | | 296 140.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 9 800.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 791.00 | 530 620.00 | | 609 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 398.00 | 1 115 786.00 | | 1 323 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 791.00 | 526 752.00 | | 609 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 817.00 | | 15 185.00 | 380 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 015.00 | | 15 185.00 | 143 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 087.00 | 25 563.00 | | 82 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 829.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | 24 734.00 | | 80 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 549 576.00 | 549 576.00 | | 549 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VB T. V. A. | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 140.00 | 635 140.00 | | 635 140.00 |
VW T.V.A. | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 791.00 | 609 791.00 | | 609 791.00 |