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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 8 185.00 | 1 978.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 230.00 | 58 803.00 | 19 428.00 | 78 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 006.00 | 73 271.00 | 24 734.00 | 98 006.00 |
BT Marchandises | 256 283.00 | | 256 283.00 | 256 283.00 |
BZ Autres créances | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 224 649.00 | | 224 649.00 | 224 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 908.00 | | 543 908.00 | 543 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 914.00 | 73 271.00 | 568 643.00 | 641 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DG Autres réserves | 157 037.00 | 128 106.00 | | 157 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 292.00 | 28 931.00 | | 40 292.00 |
DL TOTAL (I) | 200 134.00 | 159 842.00 | | 200 134.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 506.00 | 65 690.00 | | 165 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556.00 | 18 692.00 | | 12 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 979.00 | 4 596.00 | | 35 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 113 320.00 | | 51 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 359.00 | 43 385.00 | | 80 359.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 7 669.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 509.00 | 253 352.00 | | 348 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 643.00 | 428 194.00 | | 568 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 937.00 | 210 770.00 | | 204 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 006.00 | | 3 000.00 | 95 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 393.00 | | 3 000.00 | 85 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 567.00 | 7 705.00 | | 65 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 283.00 | 7 705.00 | | 59 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 316.00 | 5 000.00 | 2 316.00 | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 582.00 | 18 831.00 | 143 751.00 | 162 582.00 |
VI Groupe et associés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VW T.V.A. | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 112.00 | 211 361.00 | 143 751.00 | 355 112.00 |