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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 62 130.00 | 50 865.00 | 11 265.00 | 62 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 531.00 | 44 796.00 | 1 735.00 | 46 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 799.00 | 35 139.00 | 12 660.00 | 47 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 358.00 | 141 598.00 | 47 759.00 | 189 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 250.00 | 141 598.00 | 85 652.00 | 227 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 337.00 | -147 993.00 | | -165 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 295.00 | -17 344.00 | | -2 295.00 |
DL TOTAL (I) | -162 632.00 | -160 337.00 | | -162 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 341.00 | 212 875.00 | | 209 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 13 474.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 267.00 | 30 457.00 | | 28 267.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 284.00 | 257 145.00 | | 248 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 652.00 | 96 807.00 | | 85 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 484.00 | 257 145.00 | | 225 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 4 523.00 | | 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800.00 | 172 876.00 | | 46 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 095.00 | 190 219.00 | | 49 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 295.00 | -17 344.00 | | -2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 460.00 | | | 156 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765.00 | 11 834.00 | | 129 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 966.00 | 11 834.00 | | 118 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 186 541.00 | 186 541.00 | | 186 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 489.00 | 11 389.00 | 8 100.00 | 19 489.00 |
VW T.V.A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 284.00 | 225 484.00 | 22 800.00 | 248 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 752.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 406.00 | 3 097.00 | | 2 406.00 |
ST Autres comptes | -447.00 | 30 876.00 | | -447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 699.00 | 34 709.00 | | 33 699.00 |
YT Sous‐traitance | | 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 952.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 704.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 658.00 | 69 452.00 | | 35 658.00 |