| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 089.00 | 42 146.00 | 3 942.00 | 46 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 557.00 | 18 449.00 | 15 108.00 | 33 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 647.00 | 60 595.00 | 509 051.00 | 569 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 609 723.00 | | 609 723.00 | 609 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 636.00 | | 643 636.00 | 643 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 283.00 | 60 595.00 | 1 152 687.00 | 1 213 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 512 431.00 | 458 244.00 | | 512 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 483.00 | 84 187.00 | | 172 483.00 |
DL TOTAL (I) | 688 215.00 | 545 731.00 | | 688 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 13 859.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 187.00 | 95 259.00 | | 22 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 729.00 | 18 021.00 | | 32 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 554.00 | 4 193.00 | | 79 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 471.00 | 131 334.00 | | 464 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 687.00 | 677 065.00 | | 1 152 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 471.00 | 131 334.00 | | 464 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 023.00 | | 11 784.00 | 577 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 160.00 | 569 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 160.00 | 79 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 023.00 | | 11 784.00 | 87 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 235.00 | 6 520.00 | 19 160.00 | 73 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 235.00 | 6 520.00 | 19 160.00 | 73 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
UX Autres créances clients | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 471.00 | 464 471.00 | | 464 471.00 |