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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 876.00 | 327 576.00 | 128 301.00 | 455 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 767.00 | 327 576.00 | 215 192.00 | 542 767.00 |
BZ Autres créances | 709 543.00 | | 709 543.00 | 709 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 114.00 | | 712 114.00 | 712 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 881.00 | 327 576.00 | 927 305.00 | 1 254 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 650 170.00 | 575 470.00 | | 650 170.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 258.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 045.00 | 74 495.00 | | 73 045.00 |
DK Provisions réglementées | 64 923.00 | 67 318.00 | | 64 923.00 |
DL TOTAL (I) | 847 590.00 | 776 940.00 | | 847 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 407.00 | 31 248.00 | | 28 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 023.00 | 28 407.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 46 366.00 | | 43 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | 5 939.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 716.00 | 83 553.00 | | 79 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 305.00 | 860 492.00 | | 927 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 100.00 | 79 586.00 | | 61 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FG Production vendue services | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 31 248.00 | | 28 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 984.00 | 279 716.00 | | 281 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 940.00 | 205 221.00 | | 208 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 045.00 | 74 495.00 | | 73 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 985.00 | | 3 782.00 | 538 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 876.00 | | | 455 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 675.00 | | 3 782.00 | 71 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 544.00 | 19 031.00 | | 308 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 544.00 | 19 031.00 | | 308 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 318.00 | | 2 395.00 | 67 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 318.00 | | 2 395.00 | 67 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 708 596.00 | 708 596.00 | | 708 596.00 |
VI Groupe et associés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 000.00 | 709 543.00 | 75 457.00 | 785 000.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |