| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AN Terrains | 1 061 999.00 | 665 333.00 | 396 666.00 | 1 061 999.00 |
AP Constructions | 1 770 361.00 | 827 884.00 | 942 477.00 | 1 770 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767 569.00 | 3 745 962.00 | 2 021 607.00 | 5 767 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 898.00 | 1 000 740.00 | 481 157.00 | 1 481 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
AX Avances et acomptes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BF Prêts | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 361 157.00 | 6 239 919.00 | 4 121 238.00 | 10 361 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371 505.00 | | 1 371 505.00 | 1 371 505.00 |
BN En cours de production de biens | 691 134.00 | | 691 134.00 | 691 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 447.00 | | 914 447.00 | 914 447.00 |
BT Marchandises | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 870.00 | 38 479.00 | 4 963 391.00 | 5 001 870.00 |
BZ Autres créances | 817 708.00 | | 817 708.00 | 817 708.00 |
CF Disponibilités | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130 087.00 | 38 479.00 | 9 091 608.00 | 9 130 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 491 244.00 | 6 278 398.00 | 13 212 846.00 | 19 491 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 727 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 727 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 149.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 879.00 | 22 830.00 | | 9 879.00 |
DK Provisions réglementées | 619 390.00 | 817 216.00 | | 619 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 249.00 | 3 645 196.00 | | 3 457 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248 186.00 | 2 940 130.00 | | 4 248 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 366.00 | 1 078 334.00 | | 1 360 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 619.00 | 2 737 127.00 | | 3 531 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 084.00 | 366 168.00 | | 615 084.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 4 131.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 755 598.00 | 7 125 889.00 | | 9 755 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 846.00 | 10 771 085.00 | | 13 212 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 709 862.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 604 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 905 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 509 829.00 | |
FM Production stockée | | | 92 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 639 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 999 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 764 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 461.00 | 75 806.00 | | 12 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 992.00 | 7 364.00 | | 226 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 453.00 | 89 273.00 | | 239 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 166.00 | 188 831.00 | | 29 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 645.00 | 189 281.00 | | 41 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 808.00 | -100 007.00 | | 197 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 879 297.00 | 20 000 522.00 | | 24 879 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 869 418.00 | 19 977 692.00 | | 24 869 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 879.00 | 22 830.00 | | 9 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 147.00 | | 1 809 286.00 | 8 657 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 550.00 | 62 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 100 275.00 | 10 361 157.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 63 725.00 | 10 197 325.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 400.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548 967.00 | | 1 717 083.00 | 8 548 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | 90 803.00 | 8 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 779.00 | 762 386.00 | 51 246.00 | 5 528 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528 779.00 | 762 386.00 | 51 246.00 | 5 528 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817 216.00 | 29 166.00 | 226 992.00 | 817 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 817 216.00 | 67 645.00 | 226 992.00 | 817 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 166.00 | 226 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 619.00 | 3 531 619.00 | | 3 531 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 745.00 | 245 745.00 | | 245 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 695.00 | 4 955 695.00 | | 4 955 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
VB T. V. A. | 164 907.00 | 164 907.00 | | 164 907.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 248 186.00 | 1 793 695.00 | 2 099 816.00 | 4 248 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 366.00 | 1 360 366.00 | | 1 360 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 614 000.00 | | | 1 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 306.00 | | | 309 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 158.00 | 580 158.00 | | 580 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 280.00 | 5 800 525.00 | 99 756.00 | 5 900 280.00 |
VW T.V.A. | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 598.00 | 7 301 106.00 | 2 099 816.00 | 9 755 598.00 |