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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 415.00 | 15 382.00 | 48 032.00 | 63 415.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 030.00 | 7 725.00 | 10 305.00 | 18 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 142.00 | 51 375.00 | 25 766.00 | 77 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 886.00 | 77 833.00 | 16 053.00 | 93 886.00 |
AX Avances et acomptes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 001.00 | 152 317.00 | 124 683.00 | 277 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BN En cours de production de biens | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 477.00 | | 300 477.00 | 300 477.00 |
BZ Autres créances | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 741 397.00 | | 741 397.00 | 741 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 497.00 | | 1 238 497.00 | 1 238 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 498.00 | 152 317.00 | 1 363 180.00 | 1 515 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 626.00 | 112 695.00 | | 144 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 31 930.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 199 763.00 | 199 626.00 | | 199 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 538.00 | 160 924.00 | | 636 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 2 391.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 390.00 | 256.00 | | 120 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 184.00 | 156 931.00 | | 297 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 169.00 | 117 225.00 | | 72 169.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 4 429.00 | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 417.00 | 442 160.00 | | 1 163 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 180.00 | 656 786.00 | | 1 363 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 487.00 | | 2 674 487.00 | 2 674 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 487.00 | | 2 674 487.00 | 2 674 487.00 |
FM Production stockée | | | 67 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 31 471.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 240.00 | 49 508.00 | | 15 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 687.00 | 13 514.00 | | 8 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 18 388.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 084.00 | 31 902.00 | | 28 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 844.00 | 17 606.00 | | -12 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 431.00 | -3 015.00 | | -36 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 792.00 | 3 076 283.00 | | 2 784 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 654.00 | 3 044 353.00 | | 2 784 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 31 930.00 | | 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 340.00 | 46 469.00 | | 33 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 103.00 | | 18 631.00 | 298 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 732.00 | 277 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 68 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 593.00 | 194 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 927.00 | | 2 625.00 | 65 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 684.00 | | 6 822.00 | 223 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492.00 | | 9 184.00 | 8 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 310.00 | 59 738.00 | 35 730.00 | 128 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 10 320.00 | 137.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 110.00 | 49 418.00 | 35 593.00 | 123 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 185.00 | 297 185.00 | | 297 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 300 477.00 | 300 477.00 | | 300 477.00 |
VB T. V. A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VC Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 065.00 | 52 875.00 | 583 190.00 | 636 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 225.00 | | | 511 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 070.00 | 391 396.00 | 13 674.00 | 405 070.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 027.00 | 459 837.00 | 583 190.00 | 1 043 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |