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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 951.00 | 11 899.00 | 2 052.00 | 13 951.00 |
AN Terrains | 101 456.00 | 19 622.00 | 81 834.00 | 101 456.00 |
AP Constructions | 2 811 039.00 | 1 823 638.00 | 987 402.00 | 2 811 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566 516.00 | 3 100 584.00 | 465 932.00 | 3 566 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 694.00 | 185 518.00 | 20 175.00 | 205 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 869.00 | | 141 869.00 | 141 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BF Prêts | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 142.00 | 5 142 160.00 | 1 739 982.00 | 6 882 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
BT Marchandises | 1 600 782.00 | | 1 600 782.00 | 1 600 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 217.00 | 5 984.00 | 1 410 232.00 | 1 416 217.00 |
BZ Autres créances | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 561.00 | 2 748.00 | 286 813.00 | 289 561.00 |
CF Disponibilités | 679 713.00 | | 679 713.00 | 679 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 373.00 | 8 732.00 | 4 169 641.00 | 4 178 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 515.00 | 5 150 892.00 | 5 909 623.00 | 11 060 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 949.00 | 229.00 | 4 720.00 | 4 949.00 |
CU Autres participations | 9 216.00 | 671.00 | 8 545.00 | 9 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 689.00 | 153 489.00 | | 153 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 538.00 | 1 094 046.00 | | 1 094 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
DG Autres réserves | 1 578 097.00 | 1 570 788.00 | | 1 578 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 132.00 | 162 501.00 | | -45 132.00 |
DK Provisions réglementées | 154 500.00 | 110 972.00 | | 154 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 477.00 | 3 284 580.00 | | 3 128 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 567.00 | 47 209.00 | | 51 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 567.00 | 47 209.00 | | 51 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 941.00 | 320 581.00 | | 1 075 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 419.00 | 1 370 378.00 | | 1 400 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 001.00 | 168 865.00 | | 234 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 186.00 | | |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 4 520.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 579.00 | 1 935 251.00 | | 2 729 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 623.00 | 5 267 040.00 | | 5 909 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 979.00 | | 3 741 979.00 | 3 741 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 979.00 | | 3 741 979.00 | 3 741 979.00 |
FM Production stockée | | | 42 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 27 566.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 27 566.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 27 026.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 5 691.00 | | 8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 339.00 | 3 831 064.00 | | 3 806 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 471.00 | 3 668 563.00 | | 3 851 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 132.00 | 162 501.00 | | -45 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 843.00 | 164 672.00 | 13 255.00 | 4 989 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 069.00 | 565.00 | 4 735.00 | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973 774.00 | 164 107.00 | 8 520.00 | 4 973 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 209.00 | 4 358.00 | | 47 209.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 5 984.00 | 937.00 | 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 994.00 | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | 6 978.00 | 937.00 | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 901.00 | 11 336.00 | 937.00 | 49 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 748.00 | 1 231 748.00 | | 1 231 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 001.00 | 234 001.00 | | 234 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 941.00 | 687 233.00 | 273 235.00 | 1 075 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 482.00 | 1 533 482.00 | | 1 533 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 937.00 | 1 533 482.00 | 13 456.00 | 1 546 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 817.00 | 2 330 109.00 | 273 235.00 | 2 718 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |