| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 708 411.00 | | 17 708 411.00 | 17 708 411.00 |
BZ Autres créances | 1 038 953.00 | | 1 038 953.00 | 1 038 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 012.00 | | 696 012.00 | 696 012.00 |
CF Disponibilités | 140 527.00 | | 140 527.00 | 140 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 736.00 | | 1 875 736.00 | 1 875 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 584 147.00 | | 19 584 147.00 | 19 584 147.00 |
CU Autres participations | 17 708 411.00 | | 17 708 411.00 | 17 708 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 289 700.00 | 14 289 700.00 | | 14 289 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 725.00 | 217 386.00 | | 291 725.00 |
DG Autres réserves | 2 593 805.00 | 1 481 381.00 | | 2 593 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 699.00 | 1 486 762.00 | | 1 371 699.00 |
DK Provisions réglementées | 3 926.00 | 3 418.00 | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 18 550 856.00 | 17 478 649.00 | | 18 550 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 193.00 | 1 516 486.00 | | 1 021 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | 17 385.00 | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 1 200.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 198.00 | | 195.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 290.00 | 1 535 354.00 | | 1 033 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 584 147.00 | 19 014 004.00 | | 19 584 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 513.00 | 514 161.00 | | 517 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 1 107.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -1 107.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 9 528.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 408.00 | 1 546 986.00 | | 1 458 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 708.00 | 60 223.00 | | 86 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 699.00 | 1 486 762.00 | | 1 371 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 708 411.00 | | | 17 708 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 708 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 708 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 708 411.00 | | | 17 708 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 418.00 | 508.00 | | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418.00 | 508.00 | | 3 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 194.00 | 505 416.00 | 515 777.00 | 1 021 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 263.00 | | | 495 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 953.00 | 1 038 953.00 | | 1 038 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 197.00 | 1 039 197.00 | | 1 039 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 291.00 | 517 514.00 | 515 777.00 | 1 033 291.00 |