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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 935.00 | 98 139.00 | 148 796.00 | 246 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 6 082.00 | 18 675.00 | 24 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 692.00 | 104 221.00 | 168 471.00 | 272 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | 10 940.00 | 36 940.00 | 47 880.00 |
BZ Autres créances | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 531.00 | 10 940.00 | 208 591.00 | 219 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 222.00 | 115 161.00 | 377 062.00 | 492 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 55 500.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 550.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 568.00 | 492.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 938.00 | 16 026.00 | | -262 938.00 |
DL TOTAL (I) | -185 370.00 | 77 568.00 | | -185 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 307.00 | 874.00 | | 100 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 442.00 | 131 417.00 | | 163 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 759.00 | 171 674.00 | | 280 759.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | 9 131.00 | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 432.00 | 313 095.00 | | 562 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 062.00 | 390 663.00 | | 377 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 232.00 | 68 989.00 | | 35 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 232.00 | 68 989.00 | | 35 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 759.00 | 248 053.00 | | 280 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 311.00 | 145 311.00 | 1 000.00 | 146 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 432.00 | 529 726.00 | | 562 432.00 |