| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BZ Autres créances | 956 876.00 | | 956 876.00 | 956 876.00 |
CF Disponibilités | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 220.00 | | 1 250 220.00 | 1 250 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 180.00 | | 1 310 180.00 | 1 310 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890 687.00 | | | 890 687.00 |
CU Autres participations | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 298.00 | 573.00 | | 27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 433.00 | 286 725.00 | | 330 433.00 |
DL TOTAL (I) | 522 731.00 | 452 298.00 | | 522 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 6.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 830.00 | 779 489.00 | | 756 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 4 734.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 40.00 | | 25 063.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 449.00 | 784 268.00 | | 787 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 180.00 | 1 236 567.00 | | 1 310 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 951.00 | 14 268.00 | | 30 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 6.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 295.00 | | | -32 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 849.00 | 311 303.00 | | 322 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 583.00 | 24 578.00 | | -7 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 433.00 | 286 725.00 | | 330 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 570.00 | | 14 990.00 | 52 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 59 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 970.00 | | 14 990.00 | 44 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 956 876.00 | 66 189.00 | 890 687.00 | 956 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 756 830.00 | 332.00 | 237 952.00 | 756 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 876.00 | 66 189.00 | 890 687.00 | 956 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 449.00 | 30 951.00 | 237 952.00 | 787 449.00 |