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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 530.00 | 25 751.00 | 11 780.00 | 37 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 263.00 | 25 751.00 | 142 513.00 | 168 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 553.00 | 24 171.00 | 212 382.00 | 236 553.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 237 741.00 | | 237 741.00 | 237 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 546.00 | 24 171.00 | 500 375.00 | 524 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 809.00 | 49 922.00 | 642 888.00 | 692 809.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 556.00 | 58 480.00 | | 102 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 565.00 | 44 075.00 | | 65 565.00 |
DL TOTAL (I) | 179 121.00 | 113 556.00 | | 179 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 292.00 | 113 329.00 | | 87 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 808.00 | 66 782.00 | | 42 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 83 152.00 | | 69 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 121.00 | 186 198.00 | | 228 121.00 |
EA Autres dettes | 30 897.00 | 22 954.00 | | 30 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 008.00 | 1 050.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 767.00 | 473 464.00 | | 463 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 888.00 | 587 020.00 | | 642 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 893.00 | 386 173.00 | | 402 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 718.00 | | 4 232.00 | 185 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 687.00 | 168 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 687.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 687.00 | | | 146 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 298.00 | | 4 232.00 | 33 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 7 962.00 | 3 418.00 | 21 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 12.00 | 3 418.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | 7 950.00 | | 17 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 489.00 | 11 636.00 | 2 954.00 | 15 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 489.00 | 11 636.00 | 2 954.00 | 15 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 489.00 | 11 636.00 | 2 954.00 | 15 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 636.00 | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 236 553.00 | 236 553.00 | | 236 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 292.00 | 26 417.00 | 60 874.00 | 87 292.00 |
VI Groupe et associés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 498.00 | 280 765.00 | 1 733.00 | 282 498.00 |
VW T.V.A. | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 767.00 | 402 893.00 | 60 874.00 | 463 767.00 |