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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 000.00 | 2 662.00 | 75 338.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 110.00 | 1 890.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 020.00 | 2 771.00 | 197 248.00 | 200 020.00 |
BT Marchandises | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 665.00 | 2 771.00 | 343 894.00 | 346 665.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 952.00 | 6 000.00 | | 25 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 450.00 | 14 247.00 | | 58 450.00 |
DL TOTAL (I) | 104 016.00 | 20 247.00 | | 104 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 113 206.00 | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | 10 333.00 | | 31 604.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 878.00 | 125 639.00 | | 239 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 894.00 | 145 886.00 | | 343 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 878.00 | 125 639.00 | | 90 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 527 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 773.00 | 23 300.00 | | 11 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 773.00 | 23 300.00 | | 11 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 773.00 | 16 392.00 | | 11 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 2 980.00 | | 15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 416.00 | 1 509 192.00 | | 1 748 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 966.00 | 1 494 946.00 | | 1 689 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 450.00 | 14 247.00 | | 58 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 1 477.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 903.00 | -1 903.00 | | -1 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 878.00 | 90 878.00 | | 239 878.00 |