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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 014.00 | 11 034.00 | 23 979.00 | 35 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 603.00 | 6 273.00 | 19 330.00 | 25 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 617.00 | 17 307.00 | 48 309.00 | 65 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
BN En cours de production de biens | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 651.00 | 7 066.00 | 49 585.00 | 56 651.00 |
BT Marchandises | 47 077.00 | 4 162.00 | 42 915.00 | 47 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 571.00 | 2 000.00 | 78 571.00 | 80 571.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 170.00 | 13 228.00 | 415 942.00 | 429 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 787.00 | 30 535.00 | 464 251.00 | 494 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 431.00 | | | -39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 797.00 | -39 431.00 | | -13 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 324.00 | 47 657.00 | | 31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 85 594.00 | 115 725.00 | | 85 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 547.00 | 142 498.00 | | 205 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 413.00 | 25 246.00 | | 22 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 166.00 | 90 884.00 | | 94 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 530.00 | 33 936.00 | | 56 530.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 657.00 | 292 674.00 | | 378 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 251.00 | 408 399.00 | | 464 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 920.00 | 172 800.00 | | 195 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 547.00 | 22 810.00 | 178 789.00 | 205 547.00 |
VI Groupe et associés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 657.00 | 195 920.00 | 178 789.00 | 378 657.00 |