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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 952.00 | 15 245.00 | 19 707.00 | 34 952.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 759.00 | 33 634.00 | 36 125.00 | 69 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 862.00 | 37 123.00 | 94 738.00 | 131 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 572.00 | 86 002.00 | 700 570.00 | 786 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CF Disponibilités | 195 109.00 | | 195 109.00 | 195 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 437.00 | | 288 437.00 | 288 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 009.00 | 86 002.00 | 989 007.00 | 1 075 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 669.00 | 50 034.00 | | 139 669.00 |
DL TOTAL (I) | 194 703.00 | 55 034.00 | | 194 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 124.00 | 763 893.00 | | 713 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | 3 582.00 | | 13 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 123 201.00 | | 39 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | 25 125.00 | | 27 813.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 304.00 | 915 800.00 | | 794 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 007.00 | 970 834.00 | | 989 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 332.00 | 266 066.00 | | 147 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 398.00 | | 6 174.00 | 780 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 446.00 | | 6 174.00 | 195 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 600.00 | 43 402.00 | | 42 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 6 990.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 346.00 | 36 412.00 | | 34 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 086.00 | 59 113.00 | 467 153.00 | 706 086.00 |
VI Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 304.00 | 147 332.00 | 467 153.00 | 794 304.00 |