| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 771.00 | | 1 187 771.00 | 1 187 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 737.00 | | 1 239 737.00 | 1 239 737.00 |
CU Autres participations | 1 187 771.00 | | 1 187 771.00 | 1 187 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 704 971.00 | | | 704 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 913.00 | 706 148.00 | | 51 913.00 |
DK Provisions réglementées | 13 883.00 | 6 804.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 783 714.00 | 724 722.00 | | 783 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 395.00 | 302 255.00 | | 260 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 349.00 | 185 023.00 | | 163 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | 9 285.00 | | 32 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 023.00 | 496 563.00 | | 456 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 737.00 | 1 221 285.00 | | 1 239 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 616.00 | 238 152.00 | | 239 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 079.00 | 6 804.00 | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | 6 809.00 | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | -6 809.00 | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 650.00 | 785 550.00 | | 125 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 737.00 | 79 402.00 | | 73 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 913.00 | 706 148.00 | | 51 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 771.00 | | | 1 187 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 771.00 | | | 1 187 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 804.00 | 7 079.00 | | 6 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804.00 | 7 079.00 | | 6 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 349.00 | 163 349.00 | | 163 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 395.00 | 43 988.00 | 172 260.00 | 260 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 023.00 | 239 616.00 | 172 260.00 | 456 023.00 |