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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 1 050.00 | 2 558.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424.00 | 1 050.00 | 6 374.00 | 7 424.00 |
BT Marchandises | 554 917.00 | | 554 917.00 | 554 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 412.00 | | 565 412.00 | 565 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 837.00 | 1 050.00 | 571 787.00 | 572 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 312.00 | 44 154.00 | | 38 312.00 |
DL TOTAL (I) | 92 466.00 | 54 154.00 | | 92 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 973.00 | 46 314.00 | | 182 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 404.00 | 98 056.00 | | 156 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 166.00 | 71 424.00 | | 80 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 068.00 | 41 497.00 | | 28 068.00 |
EA Autres dettes | 21 029.00 | 23 422.00 | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 320.00 | 280 712.00 | | 479 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 787.00 | 334 866.00 | | 571 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 847.00 | 237 913.00 | | 440 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446.00 | | 978.00 | 6 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | 978.00 | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 758.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 758.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 667.00 | 285 667.00 | | 285 667.00 |