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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 993.00 | | 586 993.00 | 586 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 866.00 | 3 747.00 | 6 121.00 | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 5 706.00 | 7 944.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 171.00 | 9 451.00 | 602 719.00 | 612 171.00 |
BT Marchandises | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 546.00 | | 260 546.00 | 260 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 717.00 | 9 451.00 | 863 266.00 | 872 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 413.00 | | | 549 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 649.00 | | | 761 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 266.00 | | | 863 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 265.00 | | | 258 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 980.00 | | 1 352 980.00 | 1 352 980.00 |
FG Production vendue services | 207 725.00 | | 207 725.00 | 207 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 705.00 | | 1 560 705.00 | 1 560 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 669.00 | | | 1 576 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 053.00 | | | 1 575 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 413.00 | 46 029.00 | 188 419.00 | 549 413.00 |
VI Groupe et associés | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 649.00 | 258 265.00 | 188 419.00 | 761 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |