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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 323.00 | 264.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 361.00 | 938.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 038.00 | 3 038.00 | 16 000.00 | 19 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 961.00 | 4 722.00 | 268 238.00 | 272 961.00 |
BT Marchandises | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 689.00 | | 235 689.00 | 235 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 650.00 | 4 722.00 | 503 928.00 | 508 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 498.00 | | | -65 498.00 |
DL TOTAL (I) | -55 498.00 | | | -55 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 445.00 | | | 506 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 427.00 | | | 559 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 928.00 | | | 503 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 145 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 133.00 | | | 846 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 632.00 | | | 911 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 499.00 | | | -65 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 445.00 | 26 518.00 | 310 970.00 | 506 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 752.00 | | | 532 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 453.00 | 22 419.00 | 1 035.00 | 23 453.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 427.00 | 79 499.00 | 310 970.00 | 559 427.00 |