| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 742.00 | 53 951.00 | 42 791.00 | 96 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 211 543.00 | 350 000.00 | 1 861 543.00 | 2 211 543.00 |
AP Constructions | 839 579.00 | 794 308.00 | 45 271.00 | 839 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 509.00 | 581 318.00 | 137 191.00 | 718 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 067.00 | 1 858 377.00 | 2 227 691.00 | 4 086 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 572.00 | 3 266.00 | 210 306.00 | 213 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 169.00 | 8 546.00 | 269 623.00 | 278 169.00 |
BT Marchandises | 350 339.00 | 6 722.00 | 343 617.00 | 350 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BZ Autres créances | 434 411.00 | | 434 411.00 | 434 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 226.00 | | 315 226.00 | 315 226.00 |
CF Disponibilités | 787 221.00 | | 787 221.00 | 787 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 317.00 | 18 534.00 | 2 399 783.00 | 2 418 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 384.00 | 1 876 911.00 | 4 627 474.00 | 6 504 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 548 815.00 | 548 815.00 | | 548 815.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 090.00 | 2 571 496.00 | | 3 020 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 489.00 | 448 593.00 | | 217 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 393.00 | 3 656 905.00 | | 3 874 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 42 567.00 | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 7 101.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 601.00 | 342 858.00 | | 386 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 019.00 | 367 847.00 | | 350 019.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | 907.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 081.00 | 761 280.00 | | 753 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 474.00 | 4 418 184.00 | | 4 627 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 081.00 | 761 280.00 | | 753 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 271.00 | 95 942.00 | 2 079 214.00 | 1 983 271.00 |
FD Production vendue biens | 3 160 048.00 | 103 147.00 | 3 263 195.00 | 3 160 048.00 |
FG Production vendue services | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 870.00 | 199 089.00 | 5 360 959.00 | 5 161 870.00 |
FM Production stockée | | | 19 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 767.00 | 54 494.00 | | 73 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 378.00 | 3 351.00 | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 2 559.00 | | 2 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 68 912.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 391.00 | 88 912.00 | | 14 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 834.00 | 88 912.00 | | 14 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 816.00 | -20 000.00 | | -12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | 36 110.00 | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 640.00 | 5 804 852.00 | | 5 473 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 151.00 | 5 356 259.00 | | 5 256 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 489.00 | 448 593.00 | | 217 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 695.00 | | 73 319.00 | 4 053 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 140 895.00 | 4 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 079.00 | 31 868.00 | 4 086 067.00 | 9 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 31 867.00 | 1 636 887.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 201.00 | | 13 084.00 | 2 295 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 519.00 | | 60 235.00 | 1 613 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 933.00 | 56 867.00 | 31 424.00 | 1 482 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 645.00 | 12 307.00 | 1.00 | 41 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 289.00 | 44 560.00 | 31 423.00 | 1 441 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 115.00 | 18 534.00 | 13 115.00 | 13 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 115.00 | 18 534.00 | 13 115.00 | 363 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 115.00 | 18 534.00 | 13 115.00 | 363 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 534.00 | 13 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 601.00 | 386 601.00 | | 386 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
UX Autres créances clients | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VC Groupe et associés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 639.00 | | | -41 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 809.00 | 320 809.00 | | 320 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 686.00 | 473 791.00 | 140 895.00 | 614 686.00 |
VW T.V.A. | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 414.00 | 746 414.00 | | 746 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 172.00 | 84 541.00 | | 76 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 447.00 | 132 134.00 | | 166 447.00 |
ST Autres comptes | 408 137.00 | 378 040.00 | | 408 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686 372.00 | 670 913.00 | | 686 372.00 |
YT Sous‐traitance | 607 706.00 | 631 825.00 | | 607 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 858.00 | 44 450.00 | | 44 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 030.00 | 128 991.00 | | 121 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 777.00 | 1 068 079.00 | | 1 037 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 220.00 | 461 999.00 | | 455 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 662.00 | 1 812 912.00 | | 1 868 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |