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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 3 699.00 | 2 563.00 | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 054.00 | 47 084.00 | 2 970.00 | 50 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 094.00 | 297 337.00 | 63 758.00 | 361 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 958.00 | 368 044.00 | 171 914.00 | 539 958.00 |
BT Marchandises | 1 026 391.00 | 114 381.00 | 912 010.00 | 1 026 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 120 942.00 | | 120 942.00 | 120 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 618.00 | 114 381.00 | 1 254 237.00 | 1 368 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 577.00 | 482 426.00 | 1 426 151.00 | 1 908 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 239 753.00 | 238 834.00 | | 239 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248.00 | 920.00 | | 12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 355 773.00 | 343 526.00 | | 355 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 144.00 | 81 935.00 | | 236 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 634.00 | 613 904.00 | | 581 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 721.00 | 129 645.00 | | 176 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 278.00 | 55 070.00 | | 69 278.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 377.00 | 887 155.00 | | 1 070 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 151.00 | 1 230 681.00 | | 1 426 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 773.00 | | 7 788.00 | 532 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 539 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 998.00 | | 2 076.00 | 428 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 890.00 | | 5 712.00 | 89 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 626.00 | 28 418.00 | 368 044.00 | 339 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 1 645.00 | 3 699.00 | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 572.00 | 26 773.00 | 364 345.00 | 337 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 255.00 | 7 693.00 | 8 567.00 | 115 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 255.00 | 7 693.00 | 8 567.00 | 115 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 255.00 | 7 693.00 | 8 567.00 | 115 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693.00 | 8 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 721.00 | 176 721.00 | | 176 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 255.00 | 207 255.00 | | 207 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 140.00 | 222 140.00 | 14 000.00 | 236 140.00 |
VI Groupe et associés | 581 634.00 | 581 634.00 | | 581 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 917.00 | 221 285.00 | 12 632.00 | 233 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 377.00 | 1 056 377.00 | 14 000.00 | 1 070 377.00 |