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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 558.00 | | 3 548 558.00 | 3 548 558.00 |
BZ Autres créances | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 6 463 591.00 | | 6 463 591.00 | 6 463 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 110 261.00 | | 10 110 261.00 | 10 110 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 291.00 | | 10 110 291.00 | 10 110 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
DG Autres réserves | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
DH Report à nouveau | -4 291 961.00 | -3 091 961.00 | | -4 291 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 520 413.00 | 5 998 772.00 | | 7 520 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 111.00 | 3 470 469.00 | | 3 792 111.00 |
DP Provisions pour risques | 507 721.00 | 807 721.00 | | 507 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 721.00 | 807 721.00 | | 507 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 573.00 | | | 1 024 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 540.00 | 5 929 845.00 | | 1 121 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 603.00 | 1 957 341.00 | | 2 233 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 801.00 | 1 538 849.00 | | 1 415 801.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 946.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 459.00 | 9 426 982.00 | | 5 810 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 291.00 | 13 705 172.00 | | 10 110 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121 540.00 | | | 1 121 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 219 985.00 | | 23 219 985.00 | 23 219 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 219 985.00 | | 23 219 985.00 | 23 219 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 226 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 035 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 506.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 291 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 237 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 162.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 807 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 807 883.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 811.00 | -807 883.00 | | 299 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 111.00 | 109 156.00 | | 90 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926 395.00 | 2 929 847.00 | | 2 926 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 531 294.00 | 21 883 682.00 | | 23 531 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 881.00 | 15 884 910.00 | | 16 010 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 520 413.00 | 5 998 772.00 | | 7 520 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 000.00 | 40 000.00 | 340 000.00 | 808 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 000.00 | 40 000.00 | 340 000.00 | 808 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 340 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 603.00 | 2 233 603.00 | | 2 233 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 425.00 | 760 425.00 | | 760 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 536.00 | 535 536.00 | | 535 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 558.00 | 3 548 558.00 | | 3 548 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 540.00 | 1 121 540.00 | | 1 121 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 215.00 | 3 634 215.00 | | 3 634 215.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 886.00 | 4 785 886.00 | | 4 785 886.00 |