| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 344 125.00 | 276 850.00 | 67 275.00 | 344 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 825.00 | 44 643.00 | 6 181.00 | 50 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 839.00 | 340 127.00 | 633 711.00 | 973 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 733.00 | | 276 733.00 | 276 733.00 |
CF Disponibilités | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 951.00 | | 414 951.00 | 414 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 790.00 | 340 127.00 | 1 048 663.00 | 1 388 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 392 255.00 | | 392 255.00 | 392 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 045.00 | 483 836.00 | | 324 045.00 |
DG Autres réserves | 105 925.00 | 51 678.00 | | 105 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 302.00 | 54 246.00 | | 195 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 779 273.00 | 746 762.00 | | 779 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 336.00 | 24 003.00 | | 91 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 756.00 | 89 896.00 | | 56 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 68 727.00 | | 63 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 897.00 | 129 633.00 | | 57 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 389.00 | 312 260.00 | | 269 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 663.00 | 1 059 022.00 | | 1 048 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 478 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 724.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 4 338.00 | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 666.00 | 4 338.00 | | 148 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 498.00 | 733 397.00 | | 722 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 196.00 | 679 150.00 | | 527 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 302.00 | 54 247.00 | | 195 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 621.00 | | 46 875.00 | 976 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 658.00 | 560 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 658.00 | 973 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 074.00 | | 6 877.00 | 388 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 914.00 | | 39 998.00 | 569 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 719.00 | 7 409.00 | | 332 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 085.00 | 7 409.00 | | 314 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 482.00 | 94 481.00 | 128 002.00 | 222 482.00 |