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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
AP Constructions | 25 415.00 | 20 821.00 | 4 593.00 | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 140.00 | 31 747.00 | 119 392.00 | 151 140.00 |
BT Marchandises | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 844.00 | | 151 844.00 | 151 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 984.00 | 31 747.00 | 271 236.00 | 302 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 236.00 | | | 271 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
FG Production vendue services | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 962.00 | | 140 962.00 | 140 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 154.00 | 593.00 | | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 593.00 | | 31 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
ST Autres comptes | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YT Sous‐traitance | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |