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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 670.00 | 22 038.00 | 15 631.00 | 37 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 087.00 | 106 576.00 | 135 511.00 | 242 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 720.00 | 108 512.00 | 28 208.00 | 136 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 597.00 | 237 126.00 | 182 470.00 | 419 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BN En cours de production de biens | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
BZ Autres créances | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CF Disponibilités | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 881.00 | | 370 881.00 | 370 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 478.00 | 237 126.00 | 553 351.00 | 790 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 91 694.00 | 9 735.00 | | 91 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 137.00 | 81 959.00 | | 14 137.00 |
DL TOTAL (I) | 148 180.00 | 134 044.00 | | 148 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 141.00 | 42 254.00 | | 217 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | 22 050.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 620.00 | 115 262.00 | | 83 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 687.00 | 227 859.00 | | 86 687.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 171.00 | 449 392.00 | | 405 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 351.00 | 583 436.00 | | 553 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 519.00 | 426 302.00 | | 197 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 563.00 | | 74 758.00 | 363 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 200.00 | 1 574.00 | 419 597.00 | 17 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 1 325.00 | 416 476.00 | 17 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 243.00 | | 74 758.00 | 360 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 315.00 | 45 107.00 | 1 296.00 | 193 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 116.00 | 45 107.00 | 1 097.00 | 193 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |
VB T. V. A. | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 040.00 | 9 490.00 | 13 551.00 | 23 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 220.00 | 247 100.00 | 3 120.00 | 250 220.00 |
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 070.00 | 197 519.00 | 13 551.00 | 211 070.00 |