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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 508 155.00 | 1 354 959.00 | 153 196.00 | 1 508 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 824.00 | 3 811 167.00 | 46 658.00 | 3 857 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 681.00 | 142 819.00 | 7 862.00 | 150 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 598.00 | | 633 598.00 | 633 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 131.00 | 5 349 616.00 | 844 515.00 | 6 194 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 323.00 | | 154 323.00 | 154 323.00 |
BZ Autres créances | 2 306 215.00 | | 2 306 215.00 | 2 306 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 460 538.00 | | 2 460 538.00 | 2 460 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 669.00 | 5 349 616.00 | 3 305 053.00 | 8 654 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 942.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | 50 092.00 | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 79 769.00 | 101 342.00 | | 79 769.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 514.00 | 3 341.00 | | 5 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 514.00 | 3 341.00 | | 25 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 763.00 | 415 662.00 | | 1 034 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 14 370.00 | | 57 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 779.00 | 57 560.00 | | 27 779.00 |
EA Autres dettes | 2 079 250.00 | 855 871.00 | | 2 079 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 770.00 | 1 343 464.00 | | 3 199 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 053.00 | 1 448 147.00 | | 3 305 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 505.00 | | 341 505.00 | 341 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 505.00 | | 341 505.00 | 341 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 494.00 | | 11 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 783.00 | 641 440.00 | | 406 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 357.00 | 591 348.00 | | 377 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 426.00 | 50 092.00 | | 29 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 182.00 | | 429 949.00 | 5 764 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 194 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 309.00 | | 429 949.00 | 5 720 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292 005.00 | 57 611.00 | | 5 292 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 334.00 | 57 611.00 | | 5 251 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | 22 173.00 | | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 22 173.00 | | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 154 323.00 | 154 323.00 | | 154 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 002.00 | 2 228 002.00 | | 2 228 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 763.00 | 1 034 763.00 | | 1 034 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 250.00 | 2 060 250.00 | | 2 060 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 740.00 | 2 463 740.00 | | 2 463 740.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 770.00 | 3 199 770.00 | | 3 199 770.00 |