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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 381.00 | 702.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 8 905.00 | 13 736.00 | 22 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 724.00 | 9 286.00 | 15 438.00 | 24 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 108.00 | | 1 668 108.00 | 1 668 108.00 |
BZ Autres créances | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
CF Disponibilités | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 892.00 | | 1 808 892.00 | 1 808 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 617.00 | 9 286.00 | 1 824 330.00 | 1 833 617.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 667.00 | 111 099.00 | | 163 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 063.00 | 192 568.00 | | 220 063.00 |
DL TOTAL (I) | 400 230.00 | 320 167.00 | | 400 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | 11 763.00 | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 810.00 | 686 390.00 | | 904 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 073.00 | 325 828.00 | | 480 073.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 100.00 | 1 023 981.00 | | 1 424 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 330.00 | 1 344 148.00 | | 1 824 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 100.00 | 1 017 227.00 | | 1 424 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667.00 | | 6 057.00 | 18 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | | 6 057.00 | 16 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 3 666.00 | | 5 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 361.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 3 304.00 | | 5 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 810.00 | 904 810.00 | | 904 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 108.00 | 1 668 108.00 | | 1 668 108.00 |
VB T. V. A. | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 564.00 | 1 754 584.00 | 980.00 | 1 755 564.00 |
VW T.V.A. | 412 600.00 | 412 600.00 | | 412 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 100.00 | 1 424 100.00 | | 1 424 100.00 |