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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 876.00 | 1 172.00 | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 37 555.00 | 2 795.00 | 34 760.00 | 37 555.00 |
AP Constructions | 46 259.00 | 28 041.00 | 18 218.00 | 46 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 034.00 | 82 713.00 | 22 321.00 | 105 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 092.00 | 106 570.00 | 51 522.00 | 158 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 916.00 | 220 995.00 | 145 921.00 | 366 916.00 |
BT Marchandises | 149 927.00 | 19 033.00 | 130 894.00 | 149 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 219.00 | 6 228.00 | 203 991.00 | 210 219.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CF Disponibilités | 367 698.00 | | 367 698.00 | 367 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 070.00 | 25 261.00 | 727 809.00 | 753 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 986.00 | 246 256.00 | 873 730.00 | 1 119 986.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
DL TOTAL (I) | 399 904.00 | | | 399 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
EA Autres dettes | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 826.00 | | | 473 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 730.00 | | | 873 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 642.00 | | | 356 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 280.00 | 47 345.00 | 7 630.00 | 181 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 683.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 087.00 | 46 662.00 | 7 630.00 | 181 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 293.00 | 18 109.00 | 17 184.00 | 135 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 445.00 | 235 445.00 | | 235 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 602.00 | 235 445.00 | 1 157.00 | 236 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 826.00 | 356 642.00 | 17 184.00 | 473 826.00 |