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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 283 514.00 | 1 283 514.00 | | 1 283 514.00 |
AN Terrains | 18 850 768.00 | 5 303 743.00 | 13 547 024.00 | 18 850 768.00 |
AP Constructions | 17 557 935.00 | 11 964 536.00 | 5 593 399.00 | 17 557 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 804.00 | 147 977.00 | 826.00 | 148 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645 132.00 | 525 660.00 | 3 119 472.00 | 3 645 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 623 836.00 | 21 225 432.00 | 23 398 403.00 | 44 623 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 520.00 | | 914 520.00 | 914 520.00 |
BZ Autres créances | 4 261 966.00 | | 4 261 966.00 | 4 261 966.00 |
CF Disponibilités | 1 004 780.00 | | 1 004 780.00 | 1 004 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 659.00 | | 6 308 659.00 | 6 308 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 932 495.00 | 21 225 432.00 | 29 707 062.00 | 50 932 495.00 |
CU Autres participations | 3 137 476.00 | 2 000 000.00 | 1 137 476.00 | 3 137 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850 000.00 | 16 850 000.00 | | 16 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 136.00 | 803 136.00 | | 803 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 041.00 | 1 015 795.00 | | 1 103 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DG Autres réserves | 3 876 120.00 | 3 876 120.00 | | 3 876 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 475 042.00 | 1 817 372.00 | | 3 475 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 901.00 | 1 744 915.00 | | 2 052 901.00 |
DK Provisions réglementées | 423 616.00 | 516 559.00 | | 423 616.00 |
DL TOTAL (I) | 28 616 309.00 | 26 656 351.00 | | 28 616 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 2 078 274.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 81 816.00 | | 38 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 510.00 | 716 893.00 | | 966 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 040.00 | 111 818.00 | | 70 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 753.00 | 2 988 802.00 | | 1 090 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 707 062.00 | 29 645 154.00 | | 29 707 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 402 936.00 | | 4 402 936.00 | 4 402 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 936.00 | | 4 402 936.00 | 4 402 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936.00 | 452 901.00 | | 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 550.00 | 4 605.00 | | 94 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 486.00 | 457 507.00 | | 95 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | 874 441.00 | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607.00 | 2 536.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 876 977.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 945.00 | -419 470.00 | | 92 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 112.00 | 883 694.00 | | 1 119 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 664.00 | 5 533 501.00 | | 4 972 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 763.00 | 3 788 586.00 | | 2 919 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 901.00 | 1 744 915.00 | | 2 052 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142 871.00 | 1 082 563.00 | -2.00 | 18 142 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 514.00 | | | 1 283 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 859 357.00 | 1 082 563.00 | -2.00 | 16 859 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 916.00 | 288 916.00 | | 288 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
UX Autres créances clients | 914 520.00 | 914 520.00 | | 914 520.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 4 255 733.00 | 4 255 733.00 | | 4 255 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 018.00 | 470 018.00 | | 470 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 879.00 | 5 303 879.00 | | 5 303 879.00 |
VW T.V.A. | 207 576.00 | 207 576.00 | | 207 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 752.00 | 1 090 752.00 | | 1 090 752.00 |