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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 7 717.00 | 71.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 603.00 | 501 139.00 | 281 464.00 | 782 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 161.00 | 63 782.00 | 7 379.00 | 71 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 599.00 | 573 388.00 | 307 211.00 | 880 599.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 349.00 | 2 043.00 | 202 306.00 | 204 349.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 445.00 | 2 043.00 | 266 402.00 | 268 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 044.00 | 575 431.00 | 573 613.00 | 1 149 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 561.00 | -622 177.00 | | -617 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 377.00 | 4 616.00 | | -6 377.00 |
DL TOTAL (I) | -323 938.00 | -317 561.00 | | -323 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 252.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 220.00 | 574 732.00 | | 601 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 168 132.00 | | 203 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 155.00 | 94 433.00 | | 93 155.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 552.00 | 838 009.00 | | 897 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 613.00 | 520 447.00 | | 573 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
FG Production vendue services | 1 350 513.00 | | 1 350 513.00 | 1 350 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 062.00 | | 1 354 062.00 | 1 354 062.00 |
FM Production stockée | | | -12 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 201.00 | -2 719.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 825.00 | 1 200 719.00 | | 1 341 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 202.00 | 1 196 102.00 | | 1 348 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 377.00 | 4 616.00 | | -6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 146.00 | | 177 702.00 | 705 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 880 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 861 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 028.00 | | 177 668.00 | 685 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 34.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 745.00 | 82 892.00 | 2 249.00 | 492 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | 1 105.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 890.00 | 82 892.00 | 1 144.00 | 490 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 203 131.00 | | 203 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 601 220.00 | 601 220.00 | | 601 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 470.00 | 241 418.00 | 3 052.00 | 244 470.00 |
VW T.V.A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 552.00 | 897 552.00 | | 897 552.00 |