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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 847 800.00 | | 847 800.00 | 847 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 899.00 | 7 998.00 | 344 901.00 | 352 899.00 |
040 Immobilisations financières | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 234 598.00 | 7 998.00 | 1 226 600.00 | 1 234 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
060 Stock marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
072 Créances – Autres | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
084 Disponibilités | 229 395.00 | | 229 395.00 | 229 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 432.00 | | 305 432.00 | 305 432.00 |
110 Total général Actif | 1 540 030.00 | 7 998.00 | 1 532 032.00 | 1 540 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 280 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 472 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 532 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 176 721.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 847 800.00 | | | 847 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234 598.00 | | | 1 234 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |