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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 143.00 | 48 833.00 | 57 310.00 | 106 143.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 568.00 | 49 433.00 | 58 135.00 | 107 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
110 Total général Actif | 176 998.00 | 49 433.00 | 127 565.00 | 176 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |