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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 501.00 | 25 479.00 | 19 022.00 | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 794.00 | 21 131.00 | 14 663.00 | 35 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 820.00 | 53 263.00 | 120 557.00 | 173 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 175 363.00 | | 175 363.00 | 175 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 321.00 | | 205 321.00 | 205 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 141.00 | 53 263.00 | 325 878.00 | 379 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 223 772.00 | | | 223 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 294 179.00 | | | 294 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 878.00 | | | 325 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 539.00 | 3 778.00 | 237 317.00 | 233 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 539.00 | 3 778.00 | 237 317.00 | 233 539.00 |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 469.00 | | | 245 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 128.00 | | | 241 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 557.00 | | 2 063.00 | 174 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 173 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 80 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 032.00 | | 2 063.00 | 81 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 810.00 | 8 993.00 | 1 540.00 | 45 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 8 993.00 | 1 540.00 | 39 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 763.00 | | | 67 763.00 |