| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 11 108.00 | | 11 109.00 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 574.00 | 77 510.00 | 127 064.00 | 204 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 772.00 | | 1 005 772.00 | 1 005 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 454.00 | 382 618.00 | 3 575 836.00 | 3 958 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BZ Autres créances | 551 183.00 | | 551 183.00 | 551 183.00 |
CF Disponibilités | 3 583 462.00 | | 3 583 462.00 | 3 583 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 745.00 | | 4 430 745.00 | 4 430 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 199.00 | 382 618.00 | 8 006 581.00 | 8 389 199.00 |
CU Autres participations | 2 732 407.00 | 294 000.00 | 2 438 407.00 | 2 732 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855.00 | | | 604 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 363.00 | | | 1 412 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 180.00 | | | -402 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 038.00 | | | 2 495 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389 184.00 | | | 4 389 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 657.00 | | | 213 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 829.00 | | | 469 829.00 |
EA Autres dettes | 165 047.00 | | | 165 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 543.00 | | | 5 511 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 581.00 | | | 8 006 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197 687.00 | | | 5 197 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 345.00 | | 988 345.00 | 988 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 345.00 | | 988 345.00 | 988 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 595 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595 800.00 | | | 595 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 872.00 | | | -5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 236.00 | | | -23 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 851.00 | | | 1 566 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 031.00 | | | 1 969 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 180.00 | | | -402 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 059.00 | | 1 701 574.00 | 4 216 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 959 179.00 | 3 742 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959 179.00 | 3 958 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 439.00 | | 22 135.00 | 182 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 511.00 | | 1 679 440.00 | 4 022 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 912.00 | 32 469.00 | 16 763.00 | 72 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | 32 469.00 | 16 763.00 | 61 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998 965.00 | 3 998 965.00 | | 3 998 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 657.00 | 213 657.00 | | 213 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 833.00 | 218 833.00 | | 218 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 772.00 | | 1 005 772.00 | 1 005 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VB T. V. A. | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VC Groupe et associés | 504 078.00 | 504 078.00 | | 504 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 825.00 | 98 527.00 | 174 166.00 | 273 825.00 |
VI Groupe et associés | 390 219.00 | 251 663.00 | 138 556.00 | 390 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 648.00 | 847 283.00 | 1 010 365.00 | 1 857 648.00 |
VW T.V.A. | 151 558.00 | 151 558.00 | | 151 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 543.00 | 5 197 687.00 | 312 723.00 | 5 511 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
ST Autres comptes | 184 772.00 | | | 184 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 461.00 | | | 301 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 363.00 | | | 148 363.00 |
ZE Dividendes | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 349.00 | | | 343 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |