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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 016.00 | 178 231.00 | 29 785.00 | 208 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 396.00 | 86 807.00 | 27 589.00 | 114 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 949.00 | 265 037.00 | 57 911.00 | 322 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 165 197.00 | | 165 197.00 | 165 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 784.00 | | 222 784.00 | 222 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 732.00 | 265 037.00 | 280 695.00 | 545 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 19 473.00 | -12 007.00 | | 19 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 623.00 | 31 480.00 | | 92 623.00 |
DL TOTAL (I) | 139 674.00 | 47 051.00 | | 139 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 34 721.00 | | 46 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | 77 043.00 | | 83 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 393.00 | 7 557.00 | | 11 393.00 |
EA Autres dettes | | 20 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 021.00 | 140 016.00 | | 141 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 695.00 | 187 067.00 | | 280 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 629.00 | | 1 089 629.00 | 1 089 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 629.00 | | 1 089 629.00 | 1 089 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 35.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -35.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | -1 733.00 | | 15 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 149.00 | 964 312.00 | | 1 119 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 526.00 | 932 832.00 | | 1 026 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 623.00 | 31 480.00 | | 92 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 586.00 | 14 781.00 | 7 329.00 | 257 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 586.00 | 14 781.00 | 7 329.00 | 257 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 432.00 | 36 895.00 | 537.00 | 37 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |