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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 347.00 | 167 199.00 | 53 148.00 | 220 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 188.00 | 184 018.00 | 27 170.00 | 211 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 369.00 | 351 518.00 | 207 851.00 | 559 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BZ Autres créances | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CF Disponibilités | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 278.00 | 351 518.00 | 379 759.00 | 731 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
DH Report à nouveau | -72 797.00 | | | -72 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 577.00 | | | -41 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 372.00 | | | 346 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
FG Production vendue services | 192 208.00 | | 192 208.00 | 192 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 941.00 | | 347 941.00 | 347 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 796.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 320.00 | | | 361 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 897.00 | | | 402 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 577.00 | | | -41 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 722.00 | 29 796.00 | | 321 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 421.00 | 29 796.00 | | 321 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 133.00 | 30 796.00 | 77 337.00 | 108 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 884.00 | 104 786.00 | 98.00 | 104 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 372.00 | 269 035.00 | 77 337.00 | 346 372.00 |