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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 078.00 | 54 936.00 | 1 142.00 | 56 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 790.00 | 40 473.00 | 317.00 | 40 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 920.00 | | 209 920.00 | 209 920.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 039.00 | 95 409.00 | 213 630.00 | 309 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BP En cours de production de services | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 602.00 | 32 534.00 | 790 068.00 | 822 602.00 |
BZ Autres créances | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CF Disponibilités | 220 661.00 | | 220 661.00 | 220 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 305.00 | 32 534.00 | 1 103 771.00 | 1 136 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 344.00 | 127 944.00 | 1 317 401.00 | 1 445 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 916 496.00 | 916 496.00 | | 916 496.00 |
DH Report à nouveau | -186 409.00 | -209 860.00 | | -186 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 221.00 | 23 452.00 | | 23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 874 309.00 | 851 088.00 | | 874 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 695.00 | 18 695.00 | | 21 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 817.00 | 298 702.00 | | 336 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 610.00 | 52 486.00 | | 67 610.00 |
EA Autres dettes | 16 970.00 | 15 762.00 | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 092.00 | 385 645.00 | | 443 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 401.00 | 1 236 733.00 | | 1 317 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 092.00 | 385 645.00 | | 443 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 603.00 | | 1 877 603.00 | 1 877 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 603.00 | | 1 877 603.00 | 1 877 603.00 |
FM Production stockée | | | -64 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 360.00 | 6 531.00 | | 18 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 360.00 | 6 531.00 | | 19 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 271.00 | 28 984.00 | | 10 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 271.00 | 28 984.00 | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | -22 452.00 | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 553.00 | 2 002 722.00 | | 1 854 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 332.00 | 1 979 270.00 | | 1 831 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 221.00 | 23 452.00 | | 23 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 750.00 | 28 383.00 | | 32 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 957.00 | | 116 942.00 | 192 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 212 170.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 111.00 | 309 039.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 96 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 542.00 | | 437.00 | 96 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 415.00 | | 116 505.00 | 96 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 008.00 | 512.00 | 111.00 | 95 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 008.00 | 512.00 | 111.00 | 95 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 817.00 | 336 817.00 | | 336 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 920.00 | | 209 920.00 | 209 920.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 789 693.00 | 789 693.00 | | 789 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VI Groupe et associés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 235.00 | 843 315.00 | 210 920.00 | 1 054 235.00 |
VW T.V.A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 092.00 | 443 092.00 | | 443 092.00 |