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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 986.00 | 40 284.00 | 12 702.00 | 52 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 736.00 | 40 284.00 | 46 452.00 | 86 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BZ Autres créances | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
CF Disponibilités | 1 649 943.00 | | 1 649 943.00 | 1 649 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 756.00 | | 1 777 756.00 | 1 777 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 492.00 | 40 284.00 | 1 824 209.00 | 1 864 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 190.00 | 70 427.00 | | 39 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 823.00 | -31 237.00 | | -901 823.00 |
DL TOTAL (I) | -697 634.00 | 204 190.00 | | -697 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 277.00 | 433 848.00 | | 526 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 277.00 | 433 848.00 | | 526 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 907.00 | 61 291.00 | | 1 527 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 608.00 | 20 455.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 586.00 | 517 312.00 | | 355 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 227.00 | 175 451.00 | | 99 227.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 899.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 565.00 | 775 407.00 | | 1 995 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 209.00 | 1 413 445.00 | | 1 824 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 565.00 | 775 407.00 | | 1 995 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 907.00 | 61 291.00 | | 27 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 909.00 | 1 007 633.00 | 2 867 541.00 | 1 859 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 909.00 | 1 007 633.00 | 2 867 541.00 | 1 859 909.00 |
FQ Autres produits | | | 23 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 785.00 | 1 981.00 | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 213.00 | 6 045 483.00 | | 2 894 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 037.00 | 6 076 721.00 | | 3 796 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 823.00 | -31 237.00 | | -901 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 092.00 | 3 192.00 | | 37 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 092.00 | 3 192.00 | | 37 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 848.00 | 92 429.00 | | 433 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 848.00 | 92 429.00 | | 433 848.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 586.00 | 355 586.00 | | 355 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527 907.00 | 1 527 907.00 | | 1 527 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 958.00 | 1 987 958.00 | | 1 987 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |