| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 676.00 | 254 148.00 | 889 528.00 | 1 143 676.00 |
AH Fonds commercial | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 663.00 | 44 727.00 | 60 936.00 | 105 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 666.00 | 21 774.00 | 54 893.00 | 76 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 859.00 | 90 136.00 | 213 722.00 | 303 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 029 863.00 | 410 785.00 | 12 619 079.00 | 13 029 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 538.00 | | 1 815 538.00 | 1 815 538.00 |
BZ Autres créances | 1 981 660.00 | | 1 981 660.00 | 1 981 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 710.00 | | 3 849 710.00 | 3 849 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 879 574.00 | 410 785.00 | 16 468 789.00 | 16 879 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 946.00 | -54 859.00 | | -57 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 741.00 | -3 087.00 | | 547 741.00 |
DL TOTAL (I) | 526 795.00 | -20 946.00 | | 526 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | 8.00 | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 875.00 | 2 400.00 | | 748 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 323.00 | | | 744 323.00 |
EA Autres dettes | 14 428 604.00 | 18 538.00 | | 14 428 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 941 995.00 | 20 946.00 | | 15 941 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 468 789.00 | | | 16 468 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980 719.00 | | 3 980 719.00 | 3 980 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 718.00 | | 3 980 719.00 | 3 980 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 313.00 | | | 198 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 790.00 | | | 4 289 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 049.00 | 3 087.00 | | 3 742 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 741.00 | -3 087.00 | | 547 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 029 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 029 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 649 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 649 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 525.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 410 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 875.00 | 748 875.00 | | 748 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 098.00 | 269 098.00 | | 269 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 538.00 | 1 815 538.00 | | 1 815 538.00 |
VB T. V. A. | 1 981 631.00 | 1 981 631.00 | | 1 981 631.00 |
VC Groupe et associés | | 8.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VI Groupe et associés | 14 422 751.00 | 14 422 751.00 | | 14 422 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 144.00 | 3 816 144.00 | | 3 816 144.00 |
VW T.V.A. | 302 589.00 | 302 589.00 | | 302 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 941 995.00 | 15 941 995.00 | | 15 941 995.00 |