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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 2 722.00 | 806.00 | 3 529.00 |
BF Prêts | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 095.00 | 5 884.00 | 863 211.00 | 869 095.00 |
BT Marchandises | 525 076.00 | | 525 076.00 | 525 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | 1 195.00 | 7 517.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 188 078.00 | | 188 078.00 | 188 078.00 |
CF Disponibilités | 325 434.00 | | 325 434.00 | 325 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 024.00 | 1 195.00 | 1 062 828.00 | 1 064 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 119.00 | 7 079.00 | 1 926 040.00 | 1 933 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 184.00 | | 854 184.00 | 854 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
DH Report à nouveau | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 914.00 | 68 200.00 | | 136 914.00 |
DL TOTAL (I) | 277 745.00 | 140 832.00 | | 277 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 874.00 | 422 885.00 | | 339 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 982.00 | 68 229.00 | | 94 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 880.00 | 789 226.00 | | 855 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 821.00 | 186 349.00 | | 351 821.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 5 478.00 | | 5 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 648 294.00 | 1 505 500.00 | | 1 648 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 040.00 | 1 646 332.00 | | 1 926 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 648 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 651 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 702 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 143 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 233.00 | 17 069.00 | | 30 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | 18 293.00 | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 838.00 | -1 223.00 | | 21 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 927.00 | 1 573.00 | | 63 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 529.00 | 10 493 712.00 | | 7 733 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 615.00 | 10 425 512.00 | | 7 596 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 914.00 | 68 200.00 | | 136 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 581.00 | | 1 000.00 | 870 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486.00 | 862 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 869 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 891.00 | | 1 000.00 | 863 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 530.00 | 353.00 | | 5 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 353.00 | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 880.00 | 855 880.00 | | 855 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 821.00 | 351 821.00 | | 351 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UP Prêts | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 770.00 | 88 988.00 | 250 782.00 | 339 770.00 |
VI Groupe et associés | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 734.00 | 213 514.00 | 8 221.00 | 221 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 294.00 | 1 397 513.00 | 250 782.00 | 1 648 294.00 |