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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 969.00 | 135 697.00 | 62 272.00 | 197 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 165.00 | 127 085.00 | 112 079.00 | 239 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 367.00 | 264 857.00 | 179 511.00 | 444 367.00 |
BT Marchandises | 320 931.00 | 33 270.00 | 287 661.00 | 320 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
BZ Autres créances | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 215.00 | 33 270.00 | 636 945.00 | 670 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 583.00 | 298 127.00 | 816 456.00 | 1 114 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 7 655.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 124 995.00 | 91 879.00 | | 124 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 830.00 | 55 911.00 | | 35 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 388 655.00 | 355 445.00 | | 388 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 601.00 | 236 810.00 | | 143 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 007.00 | 26 590.00 | | 44 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 153.00 | 108 112.00 | | 121 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 227.00 | 90 974.00 | | 114 227.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 27 824.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 801.00 | 490 309.00 | | 427 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 456.00 | 845 754.00 | | 816 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 000.00 | 403 973.00 | | 366 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 145.00 | 118 107.00 | | 57 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 027.00 | | 55 658.00 | 402 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 444 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 318.00 | 437 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 793.00 | | 55 658.00 | 394 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 978.00 | 46 134.00 | 13 256.00 | 231 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 904.00 | 46 134.00 | 13 256.00 | 229 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 011.00 | 33 270.00 | 47 011.00 | 47 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 011.00 | 33 270.00 | 47 011.00 | 47 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 011.00 | 33 270.00 | 47 011.00 | 47 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 270.00 | 47 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 336.00 | 24 535.00 | 58 683.00 | 86 336.00 |
VI Groupe et associés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 746.00 | 160 746.00 | | 160 746.00 |
VW T.V.A. | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 801.00 | 366 000.00 | 58 683.00 | 427 801.00 |