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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 419.00 | 23 021.00 | 4 397.00 | 27 419.00 |
040 Immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 003.00 | 23 021.00 | 288 982.00 | 312 003.00 |
072 Créances – Autres | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
084 Disponibilités | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
110 Total général Actif | 424 485.00 | 23 021.00 | 401 463.00 | 424 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 899.00 | 192 552.00 | | 195 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 899.00 | 192 552.00 | | 195 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 550.00 | 7 369.00 | | 14 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 987.00 | | |
242 Autres charges externes. | 123 268.00 | 108 237.00 | | 123 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 2 143.00 | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 387.00 | 55 148.00 | | 43 387.00 |
252 Charges sociales | 7 821.00 | 8 003.00 | | 7 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 2 430.00 | | 2 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 775.00 | 185 318.00 | | 194 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 123.00 | 7 234.00 | | 1 123.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | 311.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 581.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 846.00 | 6 350.00 | | 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 079.00 | | | 311 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |