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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 269.00 | 37 852.00 | 85 417.00 | 123 269.00 |
040 Immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 741.00 | 39 512.00 | 266 229.00 | 305 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
072 Créances – Autres | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
084 Disponibilités | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 418.00 | | 178 418.00 | 178 418.00 |
110 Total général Actif | 484 159.00 | 39 512.00 | 444 648.00 | 484 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 810.00 | | | 253 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 968.00 | | | 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 167.00 | | | 285 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 138 355.00 | | | 138 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
252 Charges sociales | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
262 Autres charges | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 055.00 | | | 305 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 887.00 | | | -19 887.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 300.00 | | | -21 300.00 |