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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 1 701.00 | 5 342.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 52 284.00 | 11 389.00 | 40 895.00 | 52 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 195.00 | 248 573.00 | 49 622.00 | 298 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 31 418.00 | 2 817.00 | 34 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 536.00 | 279 991.00 | 67 545.00 | 347 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 605.00 | 1 200.00 | 493 405.00 | 494 605.00 |
BZ Autres créances | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 068.00 | 1 200.00 | 713 868.00 | 715 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 604.00 | 281 191.00 | 781 413.00 | 1 062 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 105 741.00 | 260 930.00 | | 105 741.00 |
DH Report à nouveau | 335 865.00 | | | 335 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 026.00 | 174 812.00 | | 129 026.00 |
DL TOTAL (I) | 252 367.00 | 453 341.00 | | 252 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 306.00 | 52 976.00 | | 16 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 591.00 | 211 273.00 | | 321 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 646.00 | 164 787.00 | | 182 646.00 |
EA Autres dettes | 8 503.00 | 15 005.00 | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 046.00 | 444 084.00 | | 529 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 413.00 | 897 425.00 | | 781 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 046.00 | 427 778.00 | | 529 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 946 093.00 | | 2 946 093.00 | 2 946 093.00 |
FG Production vendue services | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 435.00 | | 3 028 435.00 | 3 028 435.00 |
FM Production stockée | | | -8 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 531.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 531.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | -6 531.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 377.00 | 65 529.00 | | 40 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 870.00 | 2 527 964.00 | | 3 037 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 844.00 | 2 353 153.00 | | 2 908 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 026.00 | 174 812.00 | | 129 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 518.00 | | 1 018.00 | 346 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 718.00 | | 712.00 | 331 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 306.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 666.00 | 42 325.00 | | 237 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 224.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 666.00 | 42 325.00 | | 237 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 591.00 | 321 591.00 | | 321 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 493 165.00 | 493 165.00 | | 493 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VC Groupe et associés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 857.00 | 10 824.00 | 40 033.00 | 50 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 773.00 | | | 254 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 008.00 | 605 008.00 | | 605 008.00 |
VW T.V.A. | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 046.00 | 529 046.00 | | 529 046.00 |