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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 740.00 | 47 165.00 | 575.00 | 47 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 156.00 | 158 062.00 | 117 095.00 | 275 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 584.00 | 229 714.00 | 128 870.00 | 358 584.00 |
BT Marchandises | 157 917.00 | 11 345.00 | 146 572.00 | 157 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 100.00 | 30 049.00 | 541 051.00 | 571 100.00 |
BZ Autres créances | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CF Disponibilités | 239 691.00 | | 239 691.00 | 239 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 036.00 | 41 394.00 | 1 012 641.00 | 1 054 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 620.00 | 271 109.00 | 1 141 511.00 | 1 412 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 219.00 | 146 755.00 | | 245 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 443.00 | 98 464.00 | | 83 443.00 |
DL TOTAL (I) | 350 940.00 | 267 497.00 | | 350 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 276.00 | 40 297.00 | | 18 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 063.00 | 152 214.00 | | 154 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 354.00 | 176 068.00 | | 261 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 688.00 | 96 706.00 | | 68 688.00 |
EA Autres dettes | 288 190.00 | 126 682.00 | | 288 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 571.00 | 591 966.00 | | 790 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 511.00 | 859 463.00 | | 1 141 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 571.00 | 591 966.00 | | 790 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 594.00 | | 990.00 | 357 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 167.00 | | 990.00 | 274 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 865.00 | 23 850.00 | | 205 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 213.00 | 275.00 | | 24 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 575.00 | 590.00 | | 46 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 077.00 | 22 985.00 | | 135 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 961.00 | 384.00 | | 10 961.00 |
6T Sur comptes clients | 20 389.00 | 14 229.00 | 4 569.00 | 20 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 350.00 | 14 613.00 | 4 569.00 | 31 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 350.00 | 14 613.00 | 4 569.00 | 31 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 613.00 | 4 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 354.00 | 261 354.00 | | 261 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 190.00 | 288 190.00 | | 288 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 527 019.00 | 527 019.00 | | 527 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VI Groupe et associés | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 628.00 | 656 428.00 | 11 200.00 | 667 628.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 571.00 | 790 571.00 | | 790 571.00 |