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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
072 Créances – Autres | 235 583.00 | | 235 583.00 | 235 583.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 683.00 | | 241 683.00 | 241 683.00 |
110 Total général Actif | 241 843.00 | | 241 843.00 | 241 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 851.00 | 357 754.00 | | 158 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 407.00 | 8 544.00 | | 3 407.00 |
230 Autres produits | 11 319.00 | 5 107.00 | | 11 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 578.00 | 371 405.00 | | 173 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 600.00 | 115 896.00 | | 49 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 075.00 | -400.00 | | 11 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 379.00 | 1 561.00 | | 1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 37 833.00 | 63 135.00 | | 37 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 3 340.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 062.00 | 89 714.00 | | 52 062.00 |
252 Charges sociales | 9 508.00 | 20 857.00 | | 9 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | 6 959.00 | | 4 303.00 |
262 Autres charges | 6 539.00 | 4 488.00 | | 6 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 729.00 | 305 550.00 | | 173 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151.00 | 65 856.00 | | -151.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 1 890.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 445.00 | 51 347.00 | | -34 445.00 |